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產品及報價

定息債券

產品名稱 評級 到期日 貨幣 賣出價 到期收益率(YTM)
香港機管局 5% 2013 AA+ 2013-09-16 美元 105.447 1.552
港鐵公司 4.75% 2014 AA+ 2014-01-21 美元 106.072 1.53
匯豐控股 4.75% 2013 A 2013-07-15 美元 105.048 1.147
中國海洋石油 5.5% 2033 A/A+ 2033-05-21 美元 111.494 4.643
和記黃埔 6.25% 2014 A3/A- 2014-01-24 美元 107.774 2.14
招商局集團 5.375% 2015 Baa2/BBB 2015-03-09 美元 104.865 3.647
日期：2012年02月10日

零息債券 / 可換股債券

產品名稱 評級 到期日 貨幣 賣出價 到期收益率(YTM) 備註
中石化 0% 2014 - 2014-04-24 港幣 118.985 0.764
中國海外 0% 2014 - 2014-05-14 美元 128.587 0.551 Put 14/05/2012 @ 120.71
北京控股 2.25% 2014 - 2014-06-02 港幣 121.655 -6.307 Put 02/06/2012 @ 100
碧桂園 2.5% 2013 Ba3/BB- 2013-02-22 人民幣 113.426 8.864
SOHO中國 3.75% 2014 - 2014-07-02 人民幣 112.499 -1.532 Put 02/07/2012 @ 100
太平洋航運 3.3% 2013 - 2013-02-01 美元 N.A. N.A.
瑞安房地產 4.5% 2015 - 2015-09-29 人民幣 95.071 7.5707 Put29/09/2013 @100
綠城中國 0% 2012 B- 2012-05-18 人民幣 97.172 34.224
日期：2012年02月10日

上列指示價格僅供參考; 閣下更可選擇其他境內及境外定息收益產品，歡迎致電查詢。(852) 2509 7526

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